兴业港股通价值优选混合-A
027490.OF
混合型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
0.9935
-0.04% ↓
累计净值
0.9935
2026-10-19
近1周
-1.54%
近1月
-2.20%
近3月
+1.20%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-06-24
上市日期
基金类型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证港股通综合指数(人民币)收益率×80%+中债-综合全价(总值)指数收益率×20%