招商瑞启回报债券-C
027469.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.9926
+0.17% ↑
累计净值
0.9926
2026-10-19
近1周
-0.10%
近1月
-1.04%
近3月
-1.28%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-06-24
上市日期
基金类型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
--
托管费
--
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+中证全指指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%