招商瑞启回报债券-A
027468.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.9872
-0.39% ↓
累计净值
0.9872
2026-10-22
近1周
-0.43%
近1月
-1.09%
近3月
-1.46%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-06-24
上市日期
基金类型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+中证全指指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%