交银佳宁债券-A
027457.OF
债券型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.0038
+0.08% ↑
累计净值
1.0038
2026-10-23
近1周
+0.04%
近1月
+0.08%
近3月
+0.40%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-07-21
上市日期
基金类型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×3%+中债-综合全价(总值)指数收益率×87%