中欧元利债券-C
027417.OF
债券型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.0038
+0.21% ↑
累计净值
1.0038
2026-10-16
近1周
-0.48%
近1月
-0.82%
近3月
+0.12%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600549.SH | 厦门钨业 | 149.95 | +9.67% | |
| 2 | 600489.SH | 中金黄金 | 142.41 | +9.19% | |
| 3 | 000975.SZ | 山金国际 | 140.59 | +9.07% | |
| 4 | 600428.SH | 中远海特 | 131.36 | +8.47% | |
| 5 | 00857.HK | -- | 107.60 | +6.94% | |
| 6 | 0857.HK | -- | 107.60 | +6.94% | |
| 7 | 002916.SZ | 深南电路 | 105.32 | +6.79% | |
| 8 | 600026.SH | 中远海能 | 92.39 | +5.96% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 90.76 | +5.85% | |
| 10 | 002046.SZ | 国机精工 | 86.91 | +5.61% |
基金信息
成立日期
2026-05-22
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×77%+中证800指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%+活期存款基准利率×5%