中欧港股医药混合(QDII)-A
027379.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
0.9387
+1.22% ↑
累计净值
0.9387
2026-10-23
近1周
-2.04%
近1月
-8.33%
近3月
-14.25%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-06-02
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
恒生医疗保健指数收益率×80%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%