万家港股通价值混合-A
027369.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
0.7723
+1.27% ↑
累计净值
0.7723
2026-10-16
近1周
-2.34%
近1月
-5.61%
近3月
-4.29%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-05-21
上市日期
基金类型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
恒生指数收益率×80%+中债-新综合全价(1-3年)指数收益率×20%