027346.OF 混合型 申购中 广发基金管理有限公司

单位净值

1.0083

累计净值

1.0083

2026-10-16

近1周

近1月

近3月

近1年

今年以来

成立日期

2026-09-11

上市日期

基金类型

基金公司

广发基金管理有限公司

托管人

中国建设银行股份有限公司

管理费

0.8%

托管费

0.15%

业绩基准

沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+活期存款基准利率×5%