国泰瑞锦债券-A
027344.OF
债券型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
0.9689
+0.45% ↑
累计净值
0.9689
2026-10-16
近1周
-0.38%
近1月
-2.47%
近3月
+0.11%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899.SH | 紫金矿业 | 37.71 | +33.56% | |
| 2 | 000975.SZ | 山金国际 | 22.10 | +19.67% | |
| 3 | 600988.SH | 赤峰黄金 | 15.79 | +14.05% | |
| 4 | 600547.SH | 山东黄金 | 13.85 | +12.33% | |
| 5 | 600489.SH | 中金黄金 | 10.83 | +9.64% | |
| 6 | 601069.SH | 西部黄金 | 8.80 | +7.83% | |
| 7 | 000426.SZ | 兴业银锡 | 3.30 | +2.93% |
基金信息
成立日期
2026-04-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-新综合全价(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%