中欧国证新能源车电池指数-C
027341.OF
股票型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
0.6491
-1.83% ↓
累计净值
0.6491
2026-10-22
近1周
-6.48%
近1月
-14.16%
近3月
-31.16%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 4,028.35 | +14.16% | |
| 2 | 002594.SZ | 比亚迪 | 3,520.35 | +12.37% | |
| 3 | 002050.SZ | 三花智控 | 1,673.87 | +5.88% | |
| 4 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 1,666.07 | +5.85% | |
| 5 | 600549.SH | 厦门钨业 | 1,544.68 | +5.43% | |
| 6 | 603799.SH | 华友钴业 | 1,328.60 | +4.67% | |
| 7 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 1,304.08 | +4.58% | |
| 8 | 002709.SZ | 天赐材料 | 1,265.18 | +4.45% | |
| 9 | 002080.SZ | 中材科技 | 1,102.50 | +3.87% | |
| 10 | 002407.SZ | 多氟多 | 953.87 | +3.35% |
基金信息
成立日期
2026-05-28
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
国证新能源车电池指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%