光大保德信北证50成份指数-A
027323.OF
股票型
申购中
光大保德信基金管理有限公司
单位净值
0.7886
-0.88% ↓
累计净值
0.7886
2026-10-22
近1周
+1.65%
近1月
-9.52%
近3月
-6.19%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-06-02
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
光大保德信基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
北证50成份指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%