招商瑞福回报混合-A
027313.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.9885
-0.14% ↓
累计净值
0.9885
2026-10-21
近1周
-0.78%
近1月
-1.16%
近3月
-1.11%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-07-21
上市日期
基金类型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-优选投资级信用债全价(总值)指数收益率×80%+中证全指指数收益率×11%+活期存款基准利率×5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×4%