大摩添悦债券-A
027295.OF
债券型
申购中
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
单位净值
1.0061
0.00%
累计净值
1.0061
2026-10-21
近1周
+0.19%
近1月
+0.51%
近3月
--
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-09-01
上市日期
基金类型
基金公司
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×82%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%+活期存款基准利率×5%