平安瑞安6个月持有期混合-A
027289.OF
混合型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
1.0019
+0.19% ↑
累计净值
1.0019
2026-10-16
近1周
+0.19%
近1月
+0.24%
近3月
+0.19%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-07-24
上市日期
基金类型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×87%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%