农银汇理中证500指数-C
027247.OF
股票型
申购中
农银汇理基金管理有限公司
单位净值
1.7755
+0.59% ↑
累计净值
1.7755
2026-10-20
近1周
-1.87%
近1月
-12.27%
近3月
-11.13%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688498.SH | 源杰科技 | 301.76 | +1.87% | |
| 2 | 300604.SZ | 长川科技 | 211.68 | +1.31% | |
| 3 | 001309.SZ | 德明利 | 207.44 | +1.29% | |
| 4 | 688347.SH | 华虹宏力 | 201.78 | +1.25% | |
| 5 | 688120.SH | 华海清科 | 187.80 | +1.17% | |
| 6 | 002008.SZ | 大族激光 | 175.63 | +1.09% | |
| 7 | 002281.SZ | 光迅科技 | 173.41 | +1.08% | |
| 8 | 300857.SZ | 协创数据 | 167.23 | +1.04% | |
| 9 | 300136.SZ | 信维通信 | 162.18 | +1.01% | |
| 10 | 688361.SH | 中科飞测 | 146.20 | +0.91% |
基金信息
成立日期
2026-04-24
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.75%
托管费
0.15%
业绩基准
中证500指数×95%+同期银行活期存款利率×5%