鑫元星航混合-C
027244.OF
混合型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
0.6632
-0.02% ↓
累计净值
0.6632
2026-10-19
近1周
-2.80%
近1月
-11.67%
近3月
-13.35%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300285.SZ | 国瓷材料 | 60.88 | +7.43% | |
| 2 | 300136.SZ | 信维通信 | 35.78 | +4.37% | |
| 3 | 688002.SH | 睿创微纳 | 33.23 | +4.06% | |
| 4 | 300762.SZ | 上海瀚讯 | 32.41 | +3.96% | |
| 5 | 001270.SZ | 铖昌科技 | 31.20 | +3.81% | |
| 6 | 688818.SH | 电科蓝天 | 29.69 | +3.63% | |
| 7 | 605090.SH | 九丰能源 | 27.51 | +3.36% | |
| 8 | 300503.SZ | 昊志机电 | 26.77 | +3.27% | |
| 9 | 603920.SH | 世运电路 | 25.94 | +3.17% | |
| 10 | 688772.SH | 珠海冠宇 | 25.37 | +3.10% |
基金信息
成立日期
2026-04-24
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
广州农村商业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债-综合全价(总值)指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%