万家价值回报混合-A
027229.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
0.7673
-0.43% ↓
累计净值
0.7673
2026-10-20
近1周
-0.07%
近1月
-7.82%
近3月
-5.32%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-05-19
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
上证50指数收益率×40%+恒生指数收益率×40%+中债-新综合全价(1-3年)指数收益率×20%