027221.OF 混合型 申购中 长城基金管理有限公司

单位净值

0.9235

累计净值

0.9235

2026-10-19

近1周

近1月

近3月

近1年

今年以来

成立日期

2026-08-10

上市日期

基金类型

基金公司

长城基金管理有限公司

托管人

上海浦东发展银行股份有限公司

管理费

1.2%

托管费

0.2%

业绩基准

中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债-综合全价(总值)指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%