华安鸿煜6个月持有期债券-A
027217.OF
债券型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
1.0075
+0.22% ↑
累计净值
1.0075
2026-10-16
近1周
+0.22%
近1月
+0.51%
近3月
+1.09%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-05-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×85%+中证800指数收益率×12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%