中加聚享长鑫债券-C
027183.OF
债券型
申购中
中加基金管理有限公司
单位净值
0.9724
-0.03% ↓
累计净值
0.9724
2026-10-21
近1周
+0.20%
近1月
-1.98%
近3月
-0.91%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-06-29
上市日期
基金类型
基金公司
中加基金管理有限公司
托管人
华夏银行股份有限公司
管理费
--
托管费
--
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+中证500指数收益率×12%+活期存款基准利率×5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%