万家家瑞债券-D
027171.OF
债券型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.2253
-0.45% ↓
累计净值
1.2253
2026-10-22
近1周
-0.38%
近1月
-2.50%
近3月
-1.58%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600105.SH | 永鼎股份 | 753.75 | +1.46% | |
| 2 | 300475.SZ | 香农芯创 | 714.00 | +1.39% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 698.50 | +1.36% | |
| 4 | 002916.SZ | 深南电路 | 686.85 | +1.33% | |
| 5 | 002384.SZ | 东山精密 | 676.86 | +1.31% | |
| 6 | 688630.SH | 芯碁微装 | 642.79 | +1.25% | |
| 7 | 688559.SH | 海目星 | 610.10 | +1.18% | |
| 8 | 300236.SZ | 上海新阳 | 599.64 | +1.16% | |
| 9 | 300223.SZ | 君正股份 | 597.36 | +1.16% | |
| 10 | 688498.SH | 源杰科技 | 596.92 | +1.16% |
基金信息
成立日期
2026-04-10
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×10%+中债-总指数-全价指数×90%