南方丰泽稳健添利债券-C
027169.OF
债券型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
0.9282
-0.93% ↓
累计净值
0.9282
2026-10-22
近1周
-1.17%
近1月
-4.88%
近3月
-5.08%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00522.HK | -- | 1,928.91 | +6.36% | |
| 2 | 0522.HK | -- | 1,928.91 | +6.36% | |
| 3 | 300567.SZ | 精测电子 | 1,915.13 | +6.32% | |
| 4 | 00981.HK | -- | 1,863.56 | +6.15% | |
| 5 | 0981.HK | -- | 1,863.56 | +6.15% | |
| 6 | 1347.HK | -- | 1,850.43 | +6.10% | |
| 7 | 01347.HK | -- | 1,850.43 | +6.10% | |
| 8 | 688409.SH | 富创精密 | 1,809.08 | +5.97% | |
| 9 | 688041.SH | 海光信息 | 1,798.18 | +5.93% | |
| 10 | 300570.SZ | 太辰光 | 1,756.85 | +5.80% |
基金信息
成立日期
2026-04-22
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
杭州银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.05%
业绩基准
中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债-信用债总全价(总值)指数收益率×85%