鑫元启航混合-A
027156.OF
混合型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
0.7951
-1.61% ↓
累计净值
0.7951
2026-10-22
近1周
-3.23%
近1月
-12.91%
近3月
-21.23%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300373.SZ | 扬杰科技 | 77.04 | +8.19% | |
| 2 | 688002.SH | 睿创微纳 | 73.85 | +7.85% | |
| 3 | 600584.SH | 长电科技 | 65.24 | +6.94% | |
| 4 | 603659.SH | 璞泰来 | 62.20 | +6.61% | |
| 5 | 002812.SZ | 恩捷股份 | 60.89 | +6.47% | |
| 6 | 300223.SZ | 君正股份 | 57.25 | +6.09% | |
| 7 | 603986.SH | 兆易创新 | 57.05 | +6.07% | |
| 8 | 688469.SH | 芯联集成 | 41.72 | +4.44% | |
| 9 | 002407.SZ | 多氟多 | 37.67 | +4.01% | |
| 10 | 002179.SZ | 中航光电 | 37.42 | +3.98% |
基金信息
成立日期
2026-04-21
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
上海农村商业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证A500指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债-综合全价(总值)指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%