长城北证50成份指数增强-A
027151.OF
股票型
申购中
长城基金管理有限公司
单位净值
0.7835
-1.01% ↓
累计净值
0.7835
2026-10-22
近1周
+1.21%
近1月
-9.62%
近3月
-5.64%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920438.BJ | 戈碧迦 | 609.42 | +10.31% | |
| 2 | 920185.BJ | 贝特瑞 | 373.27 | +6.32% | |
| 3 | 920982.BJ | 锦波生物 | 255.31 | +4.32% | |
| 4 | 920077.BJ | 吉林碳谷 | 229.23 | +3.88% | |
| 5 | 920808.BJ | 曙光数创 | 226.66 | +3.84% | |
| 6 | 920599.BJ | 同力股份 | 200.92 | +3.40% | |
| 7 | 920809.BJ | 安达科技 | 188.13 | +3.18% | |
| 8 | 920116.BJ | 星图测控 | 188.14 | +3.18% | |
| 9 | 920368.BJ | 连城数控 | 181.10 | +3.06% | |
| 10 | 920493.BJ | 并行科技 | 176.72 | +2.99% |
基金信息
成立日期
2026-06-16
上市日期
基金类型
基金公司
长城基金管理有限公司
托管人
兴业证券股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
北证50成份指数收益率×90%+活期存款基准利率×10%