兴业沪港深成长先锋混合-A
027115.OF
混合型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
0.6914
-4.69% ↓
累计净值
0.6914
2026-10-22
近1周
-6.96%
近1月
-20.01%
近3月
-23.12%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00981.HK | -- | 93.18 | +11.35% | |
| 2 | 0981.HK | -- | 93.18 | +11.35% | |
| 3 | 688002.SH | 睿创微纳 | 92.81 | +11.30% | |
| 4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 88.90 | +10.83% | |
| 5 | 600183.SH | 生益科技 | 62.42 | +7.60% | |
| 6 | 688041.SH | 海光信息 | 62.21 | +7.58% | |
| 7 | 01347.HK | -- | 56.07 | +6.83% | |
| 8 | 1347.HK | -- | 56.07 | +6.83% | |
| 9 | 688521.SH | 芯原股份 | 55.67 | +6.78% | |
| 10 | 06869.HK | -- | 55.46 | +6.75% |
基金信息
成立日期
2026-04-22
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800成长指数收益率×40%+恒生港股通指数(港元)收益率×40%+中债新综合财富(总值)指数收益率×20%