汇添富沪深300基本面增强指数-Y
027112.OF
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
0.7266
-1.01% ↓
累计净值
0.7266
2026-10-21
近1周
-2.02%
近1月
-12.23%
近3月
-13.47%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 21,590.00 | +6.35% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 19,964.91 | +5.87% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 11,484.08 | +3.38% | |
| 4 | 688012.SH | 中微公司 | 10,307.00 | +3.03% | |
| 5 | 300502.SZ | 新易盛 | 10,197.60 | +3.00% | |
| 6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 9,775.51 | +2.88% | |
| 7 | 603986.SH | 兆易创新 | 8,861.98 | +2.61% | |
| 8 | 600030.SH | 中信证券 | 8,852.96 | +2.60% | |
| 9 | 601318.SH | 中国平安 | 8,157.01 | +2.40% | |
| 10 | 000333.SZ | 美的集团 | 8,063.51 | +2.37% |
基金信息
成立日期
2026-04-24
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%