中银优秀企业混合-C
027105.OF
混合型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
1.8667
+0.18% ↑
累计净值
1.8667
2026-10-19
近1周
-1.63%
近1月
-4.34%
近3月
+8.71%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600893.SH | 航发动力 | 106.59 | +9.37% | |
| 2 | 688510.SH | 航亚科技 | 105.81 | +9.31% | |
| 3 | 600372.SH | 中航机载 | 98.08 | +8.63% | |
| 4 | 000768.SZ | 中航西飞 | 97.69 | +8.59% | |
| 5 | 603067.SH | 振华股份 | 93.97 | +8.26% | |
| 6 | 688231.SH | 隆达股份 | 85.14 | +7.49% | |
| 7 | 000534.SZ | 万泽股份 | 54.45 | +4.79% | |
| 8 | 688143.SH | 长盈通 | 51.81 | +4.56% | |
| 9 | 688239.SH | 航宇科技 | 44.00 | +3.87% | |
| 10 | 000738.SZ | 航发控制 | 41.34 | +3.64% |
基金信息
成立日期
2026-04-10
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×80%+中债-综合指数×20%