海富通恒益金融债一年定开债券-C
027096.OF
债券型
申购中
海富通基金管理有限公司
单位净值
1.0732
+0.22% ↑
累计净值
1.0732
2026-10-16
近1周
+0.22%
近1月
+0.30%
近3月
+0.44%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-04-27
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
海富通基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-金融债券总全价指数收益率(总值)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%