创金合信恒悦30天持有期债券-C
027095.OF
债券型
申购中
创金合信基金管理有限公司
单位净值
1.0053
-0.01% ↓
累计净值
1.0053
2026-10-22
近1周
+0.02%
近1月
+0.17%
近3月
+0.46%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-06-23
上市日期
基金类型
基金公司
创金合信基金管理有限公司
托管人
国信证券股份有限公司
管理费
--
托管费
--
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%