上银慧铭双利180天持有期债券-A
027092.OF
债券型
申购中
上银基金管理有限公司
单位净值
0.9422
+0.22% ↑
累计净值
0.9422
2026-10-16
近1周
+0.02%
近1月
+0.07%
近3月
-2.52%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,079.50 | +21.24% | |
| 2 | 002384.SZ | 东山精密 | 863.13 | +16.98% | |
| 3 | 688702.SH | 盛科通信 | 309.77 | +6.09% | |
| 4 | 688048.SH | 长光华芯 | 298.99 | +5.88% | |
| 5 | 688498.SH | 源杰科技 | 265.17 | +5.22% | |
| 6 | 301511.SZ | 德福科技 | 258.93 | +5.09% | |
| 7 | 600183.SH | 生益科技 | 241.03 | +4.74% | |
| 8 | 300620.SZ | 光库科技 | 234.48 | +4.61% | |
| 9 | 600869.SH | 远东股份 | 218.56 | +4.30% | |
| 10 | 0005.HK | -- | 210.67 | +4.14% |
基金信息
成立日期
2026-04-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
上银基金管理有限公司
托管人
国泰海通证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%