华夏季季鑫90天持有期债券-A
027080.OF
债券型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
1.0074
0.00%
累计净值
1.0074
2026-10-22
近1周
+0.10%
近1月
+0.16%
近3月
+0.37%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-04-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+一年期定期存款基准利率×20%