易方达恒安稳健6个月持有期债券-A
027076.OF
债券型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.0038
+0.15% ↑
累计净值
1.0038
2026-10-23
近1周
-0.13%
近1月
-0.08%
近3月
+0.05%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,358.90 | +57.97% | |
| 2 | 688127.SH | 蓝特光学 | 265.19 | +11.31% | |
| 3 | 00883.HK | -- | 229.44 | +9.79% | |
| 4 | 0883.HK | -- | 229.44 | +9.79% | |
| 5 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 145.76 | +6.22% | |
| 6 | 00148.HK | -- | 102.40 | +4.37% | |
| 7 | 0148.HK | -- | 102.40 | +4.37% | |
| 8 | 01171.HK | -- | 95.97 | +4.09% | |
| 9 | 1171.HK | -- | 95.97 | +4.09% | |
| 10 | 002311.SZ | 海大集团 | 89.22 | +3.81% |
基金信息
成立日期
2026-04-08
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-新综合全价(总值)指数收益率×85%+中证800指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%