兴业北证50成份指数-C
027056.OF
股票型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
0.9019
-0.82% ↓
累计净值
0.9019
2026-10-22
近1周
+1.82%
近1月
-8.57%
近3月
-8.75%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-07-02
上市日期
基金类型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
中泰证券股份有限公司
管理费
--
托管费
--
业绩基准
北证50成份指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%