兴银中证科创创业人工智能指数-C
027044.OF
股票型
申购中
兴银基金管理有限责任公司
单位净值
0.7764
+0.21% ↑
累计净值
0.7764
2026-10-19
近1周
-6.18%
近1月
-16.87%
近3月
-24.55%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041.SH | 海光信息 | 4,063.04 | +13.14% | |
| 2 | 688008.SH | 澜起科技 | 3,430.62 | +11.10% | |
| 3 | 688256.SH | 寒武纪 | 3,206.26 | +10.37% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 2,742.43 | +8.87% | |
| 5 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,590.80 | +8.38% | |
| 6 | 688521.SH | 芯原股份 | 1,898.83 | +6.14% | |
| 7 | 300857.SZ | 协创数据 | 1,520.03 | +4.92% | |
| 8 | 300223.SZ | 君正股份 | 1,279.35 | +4.14% | |
| 9 | 300442.SZ | 润泽科技 | 873.07 | +2.82% | |
| 10 | 688111.SH | 金山办公 | 633.91 | +2.05% |
基金信息
成立日期
2026-04-22
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
兴银基金管理有限责任公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.05%
业绩基准
中证科创创业人工智能指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%