鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券-C
027038.OF
债券型
申购中
鹏华基金管理有限公司
单位净值
0.9858
-0.33% ↓
累计净值
0.9858
2026-10-22
近1周
-0.38%
近1月
-1.25%
近3月
-0.80%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 127.00 | +2.36% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 90.39 | +1.68% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 84.98 | +1.58% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 71.13 | +1.32% | |
| 5 | 600887.SH | 伊利股份 | 62.54 | +1.16% | |
| 6 | 003816.SZ | 中国广核 | 51.77 | +0.96% | |
| 7 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 51.52 | +0.96% | |
| 8 | 300408.SZ | 三环集团 | 50.07 | +0.93% | |
| 9 | 600929.SH | 雪天盐业 | 48.08 | +0.89% | |
| 10 | 688256.SH | 寒武纪 | 47.87 | +0.89% |
基金信息
成立日期
2026-04-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
鹏华基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×87%+中证全指指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%