中银中证科创创业人工智能指数-A
027033.OF
股票型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
0.8428
-3.68% ↓
累计净值
0.8428
2026-10-22
近1周
-0.94%
近1月
-17.80%
近3月
-15.85%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041.SH | 海光信息 | 3,172.62 | +11.54% | |
| 2 | 688008.SH | 澜起科技 | 3,073.56 | +11.18% | |
| 3 | 688256.SH | 寒武纪 | 2,836.89 | +10.32% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 2,611.31 | +9.50% | |
| 5 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,451.10 | +8.92% | |
| 6 | 688521.SH | 芯原股份 | 1,771.53 | +6.45% | |
| 7 | 300857.SZ | 协创数据 | 1,322.21 | +4.81% | |
| 8 | 300223.SZ | 君正股份 | 1,092.67 | +3.98% | |
| 9 | 300442.SZ | 润泽科技 | 774.21 | +2.82% | |
| 10 | 688111.SH | 金山办公 | 559.85 | +2.04% |
基金信息
成立日期
2026-04-15
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.45%
托管费
0.1%
业绩基准
中证科创创业人工智能指数收益率×90%+活期存款基准利率×10%