国金安裕债券-C
027025.OF
债券型
申购中
国金基金管理有限公司
单位净值
0.9910
-0.12% ↓
累计净值
0.9910
2026-10-22
近1周
-0.19%
近1月
-0.27%
近3月
-0.38%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475.SZ | 立讯精密 | 91.52 | +5.16% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 76.20 | +4.29% | |
| 3 | 603259.SH | 药明康德 | 74.71 | +4.21% | |
| 4 | 300274.SZ | 阳光电源 | 71.56 | +4.03% | |
| 5 | 002371.SZ | 北方华创 | 70.76 | +3.99% | |
| 6 | 000333.SZ | 美的集团 | 60.42 | +3.40% | |
| 7 | 300750.SZ | 宁德时代 | 55.02 | +3.10% | |
| 8 | 601899.SH | 紫金矿业 | 52.79 | +2.97% | |
| 9 | 688629.SH | 华丰科技 | 46.88 | +2.64% | |
| 10 | 000831.SZ | 中国稀土 | 44.39 | +2.50% |
基金信息
成立日期
2026-04-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国金基金管理有限公司
托管人
广发证券股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×85%+中证800指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%