大成天启稳利债券-C
027019.OF
债券型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
0.9967
-0.16% ↓
累计净值
0.9967
2026-10-22
近1周
-0.15%
近1月
-0.21%
近3月
-0.46%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688361.SH | 中科飞测 | 145.17 | +8.96% | |
| 2 | 000893.SZ | 亚钾国际 | 127.58 | +7.88% | |
| 3 | 600673.SH | 东阳光 | 114.51 | +7.07% | |
| 4 | 300567.SZ | 精测电子 | 114.34 | +7.06% | |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 86.46 | +5.34% | |
| 6 | 300502.SZ | 新易盛 | 84.98 | +5.25% | |
| 7 | 605117.SH | 德业股份 | 78.57 | +4.85% | |
| 8 | 688627.SH | 精智达 | 75.43 | +4.66% | |
| 9 | 688396.SH | 华润微 | 72.58 | +4.48% | |
| 10 | 601869.SH | 长飞光纤 | 65.51 | +4.04% |
基金信息
成立日期
2026-04-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-高等级信用债综合全价(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%