中航祥瑞债券-A
027016.OF
债券型
申购中
中航基金管理有限公司
单位净值
0.9734
-0.17% ↓
累计净值
0.9734
2026-10-22
近1周
-0.22%
近1月
-0.77%
近3月
-1.06%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601166.SH | 兴业银行 | 16.56 | +58.28% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 11.85 | +41.72% |
基金信息
成立日期
2026-04-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中航基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合财富(总值)指数收益率×87%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%