广发添享债券-A
027014.OF
债券型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.0092
+0.01% ↑
累计净值
1.0092
2026-10-20
近1周
+0.07%
近1月
+0.08%
近3月
+0.56%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300346.SZ | 南大光电 | 123.22 | +4.65% | |
| 2 | 000100.SZ | TCL科技 | 117.68 | +4.44% | |
| 3 | 002407.SZ | 多氟多 | 116.03 | +4.38% | |
| 4 | 300568.SZ | 星源材质 | 111.38 | +4.20% | |
| 5 | 600460.SH | 士兰微 | 108.23 | +4.08% | |
| 6 | 000988.SZ | 华工科技 | 107.07 | +4.04% | |
| 7 | 002008.SZ | 大族激光 | 106.58 | +4.02% | |
| 8 | 603260.SH | 合盛硅业 | 105.69 | +3.99% | |
| 9 | 600176.SH | 中国巨石 | 104.95 | +3.96% | |
| 10 | 688012.SH | 中微公司 | 104.99 | +3.96% |
基金信息
成立日期
2026-04-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×82%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%+活期存款基准利率×5%