汇添富港股通周期精选混合-C
027011.OF
混合型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
0.8173
-0.04% ↓
累计净值
0.8173
2026-10-19
近1周
-0.15%
近1月
+2.23%
近3月
-2.28%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1109.HK | -- | 392.15 | +12.26% | |
| 2 | 01109.HK | -- | 392.15 | +12.26% | |
| 3 | 0688.HK | -- | 389.66 | +12.18% | |
| 4 | 00688.HK | -- | 389.66 | +12.18% | |
| 5 | 2423.HK | -- | 334.06 | +10.44% | |
| 6 | 02423.HK | -- | 334.06 | +10.44% | |
| 7 | 1908.HK | -- | 333.00 | +10.41% | |
| 8 | 01908.HK | -- | 333.00 | +10.41% | |
| 9 | 1209.HK | -- | 318.58 | +9.96% | |
| 10 | 01209.HK | -- | 318.58 | +9.96% |
基金信息
成立日期
2026-04-28
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
国金证券股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证港股通综合指数(港元)收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%