天弘安泽90天持有期债券-A
027006.OF
债券型
申购中
天弘基金管理有限公司
单位净值
0.9962
+0.01% ↑
累计净值
0.9962
2026-10-20
近1周
+0.09%
近1月
-0.46%
近3月
-0.39%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002142.SZ | 宁波银行 | 890.70 | +6.42% | |
| 2 | 002371.SZ | 北方华创 | 884.56 | +6.38% | |
| 3 | 688008.SH | 澜起科技 | 700.93 | +5.06% | |
| 4 | 002409.SZ | 雅克科技 | 673.50 | +4.86% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 652.00 | +4.70% | |
| 6 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 529.85 | +3.82% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 478.67 | +3.45% | |
| 8 | 300750.SZ | 宁德时代 | 471.61 | +3.40% | |
| 9 | 00981.HK | -- | 465.89 | +3.36% | |
| 10 | 0981.HK | -- | 465.89 | +3.36% |
基金信息
成立日期
2026-04-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
天弘基金管理有限公司
托管人
江苏银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×87%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%