博道衍和债券-C
027005.OF
债券型
申购中
博道基金管理有限公司
单位净值
0.9883
+0.08% ↑
累计净值
0.9883
2026-10-19
近1周
-0.11%
近1月
-0.39%
近3月
+0.81%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415.SZ | 海康威视 | 619.36 | +2.46% | |
| 2 | 000554.SZ | 泰山石油 | 542.21 | +2.15% | |
| 3 | 300073.SZ | 当升科技 | 532.76 | +2.11% | |
| 4 | 600590.SH | 泰豪科技 | 341.68 | +1.36% | |
| 5 | 600469.SH | 风神股份 | 312.56 | +1.24% | |
| 6 | 603680.SH | 今创集团 | 311.76 | +1.24% | |
| 7 | 600030.SH | 中信证券 | 312.01 | +1.24% | |
| 8 | 000026.SZ | 飞亚达 | 293.37 | +1.16% | |
| 9 | 002643.SZ | 万润股份 | 271.72 | +1.08% | |
| 10 | 300516.SZ | 久之洋 | 273.35 | +1.08% |
基金信息
成立日期
2026-04-22
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
博道基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×85%+中证红利低波动指数收益率×15%