东方红鼎鸿债券-A
027002.OF
债券型
申购中
上海东方证券资产管理有限公司
单位净值
1.0053
+0.10% ↑
累计净值
1.0053
2026-10-19
近1周
+0.08%
近1月
+0.24%
近3月
+0.65%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651.SZ | 格力电器 | 43.88 | +1.70% | |
| 2 | 600177.SH | 雅戈尔 | 43.22 | +1.67% | |
| 3 | 600015.SH | 华夏银行 | 41.09 | +1.59% | |
| 4 | 601166.SH | 兴业银行 | 39.91 | +1.54% | |
| 5 | 600887.SH | 伊利股份 | 39.05 | +1.51% | |
| 6 | 601229.SH | 上海银行 | 38.37 | +1.48% | |
| 7 | 000001.SZ | 平安银行 | 37.79 | +1.46% | |
| 8 | 000895.SZ | 双汇发展 | 37.18 | +1.44% | |
| 9 | 601818.SH | 光大银行 | 37.02 | +1.43% | |
| 10 | 600036.SH | 招商银行 | 36.57 | +1.41% |
基金信息
成立日期
2026-04-22
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
上海东方证券资产管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
中债新综合全价(总值)指数收益率×85%+中证红利指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%