京管泰富京享混合-A
026984.OF
混合型
申购中
北京京管泰富基金管理有限责任公司
单位净值
1.0021
-0.01% ↓
累计净值
1.0021
2026-10-21
近1周
+0.04%
近1月
-0.25%
近3月
--
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-08-04
上市日期
基金类型
基金公司
北京京管泰富基金管理有限责任公司
托管人
青岛银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×82%+沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%