中海铭嘉债券-C
026979.OF
债券型
申购中
中海基金管理有限公司
单位净值
0.9541
-0.22% ↓
累计净值
0.9541
2026-10-22
近1周
-0.39%
近1月
-1.73%
近3月
-2.48%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002129.SZ | TCL中环 | 252.42 | +10.16% | |
| 2 | 601166.SH | 兴业银行 | 198.72 | +8.00% | |
| 3 | 688135.SH | 利扬芯片 | 168.42 | +6.78% | |
| 4 | 601628.SH | 中国人寿 | 141.40 | +5.69% | |
| 5 | 603678.SH | 火炬电子 | 124.50 | +5.01% | |
| 6 | 688347.SH | 华虹宏力 | 117.71 | +4.74% | |
| 7 | 600015.SH | 华夏银行 | 115.02 | +4.63% | |
| 8 | 600030.SH | 中信证券 | 114.92 | +4.63% | |
| 9 | 002463.SZ | 沪电股份 | 114.60 | +4.61% | |
| 10 | 688362.SH | 甬矽电子 | 106.04 | +4.27% |
基金信息
成立日期
2026-04-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中海基金管理有限公司
托管人
国金证券股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×89%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×1%