大成天宁混合-A
026972.OF
混合型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
0.9967
-0.15% ↓
累计净值
0.9967
2026-10-22
近1周
-0.18%
近1月
-0.39%
近3月
-0.55%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000893.SZ | 亚钾国际 | 182.78 | +8.26% | |
| 2 | 300567.SZ | 精测电子 | 158.80 | +7.17% | |
| 3 | 688361.SH | 中科飞测 | 153.73 | +6.95% | |
| 4 | 600673.SH | 东阳光 | 153.46 | +6.93% | |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 117.90 | +5.33% | |
| 6 | 688627.SH | 精智达 | 114.47 | +5.17% | |
| 7 | 300502.SZ | 新易盛 | 109.26 | +4.94% | |
| 8 | 605117.SH | 德业股份 | 100.87 | +4.56% | |
| 9 | 688396.SH | 华润微 | 95.82 | +4.33% | |
| 10 | 688268.SH | 华特气体 | 85.65 | +3.87% |
基金信息
成立日期
2026-04-28
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
宁波银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-新综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%