泓德裕康债券-D
026970.OF
债券型
申购中
泓德基金管理有限公司
单位净值
1.3864
+0.16% ↑
累计净值
1.3864
2026-10-20
近1周
+0.12%
近1月
-1.75%
近3月
+0.20%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 592.59 | +1.66% | |
| 2 | 002138.SZ | 顺络电子 | 528.51 | +1.48% | |
| 3 | 002384.SZ | 东山精密 | 474.85 | +1.33% | |
| 4 | 002371.SZ | 北方华创 | 459.97 | +1.29% | |
| 5 | 688012.SH | 中微公司 | 445.31 | +1.25% | |
| 6 | 002975.SZ | 博杰股份 | 373.03 | +1.05% | |
| 7 | 300750.SZ | 宁德时代 | 345.85 | +0.97% | |
| 8 | 300308.SZ | 中际旭创 | 330.20 | +0.93% | |
| 9 | 300037.SZ | 新宙邦 | 323.12 | +0.91% | |
| 10 | 688313.SH | 仕佳光子 | 317.52 | +0.89% |
基金信息
成立日期
2026-03-12
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
泓德基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.13%
业绩基准
沪深300指数×10%+中债-综合指数-全价指数×90%