安信颐祥双利六个月持有期混合-A
026964.OF
混合型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
0.9900
-0.29% ↓
累计净值
0.9900
2026-10-22
近1周
-0.43%
近1月
-1.09%
近3月
-0.99%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-05-07
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%