鑫元北证50成份指数-A
026962.OF
股票型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
0.7060
-0.88% ↓
累计净值
0.7060
2026-10-22
近1周
+1.63%
近1月
-9.64%
近3月
-7.71%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920438.BJ | 戈碧迦 | 93.73 | +10.25% | |
| 2 | 920185.BJ | 贝特瑞 | 58.03 | +6.35% | |
| 3 | 920982.BJ | 锦波生物 | 39.06 | +4.27% | |
| 4 | 920077.BJ | 吉林碳谷 | 35.48 | +3.88% | |
| 5 | 920808.BJ | 曙光数创 | 35.14 | +3.84% | |
| 6 | 920599.BJ | 同力股份 | 31.18 | +3.41% | |
| 7 | 920116.BJ | 星图测控 | 29.42 | +3.22% | |
| 8 | 920809.BJ | 安达科技 | 29.13 | +3.19% | |
| 9 | 920368.BJ | 连城数控 | 27.94 | +3.06% | |
| 10 | 920493.BJ | 并行科技 | 27.67 | +3.03% |
基金信息
成立日期
2026-04-02
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
北证50成份指数收益率×95%+活期存款基准利率(税后)×5%